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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 9 017.00 | 252.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 853.00 | 18 197.00 | 10 656.00 | 28 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 023.00 | 27 215.00 | 13 808.00 | 41 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 848.00 | | 201 848.00 | 201 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 871.00 | 27 215.00 | 215 656.00 | 242 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 969.00 | 226 652.00 | | 93 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 352.00 | 97 316.00 | | 9 352.00 |
DL TOTAL (I) | 111 706.00 | 332 354.00 | | 111 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 463.00 | 47 112.00 | | 17 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 703.00 | 90 329.00 | | 79 703.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 3 113.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 950.00 | 154 778.00 | | 103 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 656.00 | 487 132.00 | | 215 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 950.00 | 154 778.00 | | 103 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 399 363.00 | | 399 363.00 | 399 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 363.00 | | 399 363.00 | 399 363.00 |
FM Production stockée | | | 6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 32.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 32.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -32.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 036.00 | 488 061.00 | | 412 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 684.00 | 390 745.00 | | 402 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 352.00 | 97 316.00 | | 9 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 572.00 | | 2 481.00 | 62 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 283.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 030.00 | 41 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 38 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 394.00 | | 2 476.00 | 37 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 178.00 | | 5.00 | 25 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 781.00 | 3 434.00 | | 23 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | 3 434.00 | | 23 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |