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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 3 290.00 | 686.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 120.00 | 13 609.00 | 12 511.00 | 26 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 077.00 | 16 899.00 | 14 177.00 | 31 077.00 |
BT Marchandises | 1 442 828.00 | 39 894.00 | 1 402 934.00 | 1 442 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 269 014.00 | | 269 014.00 | 269 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 335 461.00 | | 335 461.00 | 335 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 572.00 | 42 034.00 | 2 010 538.00 | 2 052 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 648.00 | 58 933.00 | 2 024 715.00 | 2 083 648.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 600.00 | 555 600.00 | | 555 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DH Report à nouveau | 172 400.00 | 179 559.00 | | 172 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 553.00 | 42 841.00 | | 466 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 113.00 | 833 560.00 | | 1 250 113.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 512.00 | 344 679.00 | | 395 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 501.00 | 241 008.00 | | 115 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 57 454.00 | | 9 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 711.00 | 24 580.00 | | 222 711.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 87.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 602.00 | 670 363.00 | | 744 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 715.00 | 1 503 923.00 | | 2 024 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 611.00 | | 1 287 611.00 | 1 287 611.00 |
FG Production vendue services | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 827.00 | | 1 361 827.00 | 1 361 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | 1 637.00 | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014.00 | 1 637.00 | | 15 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 417.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 1 417.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 196.00 | 221.00 | | 14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 367.00 | | | 151 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 243.00 | 485 797.00 | | 1 477 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 690.00 | 442 956.00 | | 1 010 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 553.00 | 42 841.00 | | 466 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 470.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 005.00 | 274 005.00 | | 274 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 602.00 | 602 723.00 | 141 879.00 | 744 602.00 |