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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 3 943.00 | 33.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 834.00 | 17 118.00 | 9 716.00 | 26 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 990.00 | 21 061.00 | 9 929.00 | 30 990.00 |
BT Marchandises | 1 040 231.00 | 39 894.00 | 1 000 337.00 | 1 040 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | 2 140.00 | 2 664.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 881 808.00 | | 881 808.00 | 881 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 226 345.00 | | 226 345.00 | 226 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 577.00 | 42 034.00 | 2 112 543.00 | 2 154 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 567.00 | 63 095.00 | 2 122 472.00 | 2 185 567.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 600.00 | 555 600.00 | | 555 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DH Report à nouveau | 588 953.00 | 172 400.00 | | 588 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 586.00 | 466 553.00 | | 353 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 699.00 | 1 250 113.00 | | 1 553 699.00 |
DP Provisions pour risques | 4 458.00 | 30 000.00 | | 4 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 458.00 | 30 000.00 | | 4 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 913.00 | 395 512.00 | | 325 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 383.00 | 115 501.00 | | 201 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 9 873.00 | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 052.00 | 222 711.00 | | 28 052.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 005.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 315.00 | 744 602.00 | | 564 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 472.00 | 2 024 715.00 | | 2 122 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 806.00 | | 1 220 806.00 | 1 220 806.00 |
FG Production vendue services | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 922.00 | | 1 295 922.00 | 1 295 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 901.00 | 5 014.00 | | 33 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 10 666.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 701.00 | 15 014.00 | | 62 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 35.00 | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 783.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | 818.00 | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 737.00 | 14 196.00 | | 56 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 258.00 | 151 367.00 | | 150 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 132.00 | 1 477 243.00 | | 1 395 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 545.00 | 1 010 690.00 | | 1 041 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 586.00 | 466 553.00 | | 353 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 383.00 | 201 383.00 | | 201 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 912.00 | 249 619.00 | 76 293.00 | 325 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 683.00 | 887 683.00 | | 887 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 315.00 | 488 021.00 | 76 293.00 | 564 315.00 |