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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 2 808.00 | 1 723.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687.00 | 6 784.00 | 1 903.00 | 8 687.00 |
BT Marchandises | 895 842.00 | 39 894.00 | 855 948.00 | 895 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 802 274.00 | | 802 274.00 | 802 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 293 276.00 | | 293 276.00 | 293 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 345.00 | 39 894.00 | 1 954 451.00 | 1 994 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 032.00 | 46 678.00 | 1 956 354.00 | 2 003 032.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 600.00 | 555 600.00 | | 555 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DH Report à nouveau | 880 589.00 | 588 953.00 | | 880 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 629.00 | 353 586.00 | | 16 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 378.00 | 1 553 699.00 | | 1 508 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 283.00 | 325 913.00 | | 238 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 760.00 | 201 383.00 | | 185 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 8 904.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683.00 | 28 052.00 | | 9 683.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 63.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 975.00 | 564 315.00 | | 447 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 354.00 | 2 122 472.00 | | 1 956 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
FG Production vendue services | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 478.00 | | 320 478.00 | 320 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 546.00 | 33 901.00 | | 8 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 28 800.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 379.00 | 62 701.00 | | 14 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 791.00 | 5 164.00 | | 19 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 800.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 748.00 | 5 964.00 | | 21 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | 56 737.00 | | -7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 150 258.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 784.00 | 1 395 132.00 | | 351 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 155.00 | 1 041 545.00 | | 335 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 629.00 | 353 586.00 | | 16 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 034.00 | | 2 140.00 | 42 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 492.00 | | 6 598.00 | 46 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 283.00 | 230 828.00 | 7 455.00 | 238 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 902.00 | 804 902.00 | | 804 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 902.00 | 804 902.00 | | 804 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 975.00 | 440 521.00 | 7 455.00 | 447 975.00 |