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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 546 791.00 | 266 641.00 | 280 149.00 | 546 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 871.00 | 100 132.00 | 43 739.00 | 143 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 832.00 | 111 179.00 | 15 652.00 | 126 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 523.00 | 477 952.00 | 524 570.00 | 1 002 523.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 488.00 | | 128 488.00 | 128 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 011.00 | 477 952.00 | 653 059.00 | 1 131 011.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 228 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | 57 773.00 | | 15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 23 584.00 | 294 181.00 | | 23 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 648.00 | 322 808.00 | | 252 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 338.00 | 51 590.00 | | 255 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 862.00 | 70 403.00 | | 68 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | 54 462.00 | | 48 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 475.00 | 503 101.00 | | 629 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 059.00 | 797 282.00 | | 653 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 747.00 | 250 980.00 | | 449 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
FG Production vendue services | 287 696.00 | | 287 696.00 | 287 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 858.00 | | 331 858.00 | 331 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | 198.00 | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 978.00 | 19 462.00 | | 7 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | 383.00 | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 267.00 | 14 167.00 | | 25 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 267.00 | 14 167.00 | | 25 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 394.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 59.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 453.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 225.00 | 13 714.00 | | 24 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 234.00 | 364 479.00 | | 357 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 901.00 | 306 705.00 | | 341 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 334.00 | 57 773.00 | | 15 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 949.00 | 26 580.00 | | 28 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 867.00 | | 7 409.00 | 995 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 1 002 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 832 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 852.00 | | 7 394.00 | 825 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 509.00 | 67 111.00 | 668.00 | 411 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 509.00 | 67 111.00 | 668.00 | 411 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 121.00 | 72 392.00 | 152 292.00 | 252 121.00 |
VI Groupe et associés | 255 338.00 | 255 338.00 | | 255 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 552.00 | 15 537.00 | 15.00 | 15 552.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 475.00 | 449 747.00 | 152 292.00 | 629 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 4 804.00 | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 056.00 | 18 346.00 | | 14 056.00 |
ST Autres comptes | 98 074.00 | 77 188.00 | | 98 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 142.00 | 54 217.00 | | 59 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 110.00 | 1 049.00 | | 3 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 431.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | 6 234.00 | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 089.00 | 39 764.00 | | 40 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 226.00 | 24 169.00 | | 34 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 383.00 | 150 800.00 | | 174 383.00 |