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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 300.00 | 10 000.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 568 410.00 | 333 225.00 | 235 185.00 | 568 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 052.00 | 123 075.00 | 19 977.00 | 143 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 660.00 | 122 178.00 | 8 482.00 | 130 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 452.00 | 578 777.00 | 448 674.00 | 1 027 452.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 011.00 | | 176 011.00 | 176 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 463.00 | 578 777.00 | 624 685.00 | 1 203 463.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 279.00 | 14 359.00 | | 33 279.00 |
DL TOTAL (I) | 41 529.00 | 22 609.00 | | 41 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 138.00 | 217 009.00 | | 158 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 266.00 | 301 032.00 | | 312 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 59 314.00 | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | 34 318.00 | | 54 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 157.00 | 611 673.00 | | 583 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 685.00 | 634 282.00 | | 624 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 416.00 | 453 909.00 | | 481 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
FG Production vendue services | 270 334.00 | | 270 334.00 | 270 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 267.00 | | 307 267.00 | 307 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 052.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 208.00 | 6 184.00 | | 12 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | 1 965.00 | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 1 968.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3 468.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 420.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 327.00 | 346 590.00 | | 307 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 048.00 | 332 230.00 | | 274 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 279.00 | 14 359.00 | | 33 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 972.00 | 30 954.00 | | 18 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 479.00 | | 6 167.00 | 1 021 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 1 027 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 857 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 149.00 | | 6 167.00 | 851 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 381.00 | 41 575.00 | 178.00 | 537 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 102.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 182.00 | 41 473.00 | 178.00 | 537 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 138.00 | 56 397.00 | 101 741.00 | 158 138.00 |
VI Groupe et associés | 312 266.00 | 312 266.00 | | 312 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 305.00 | 19 290.00 | 15.00 | 19 305.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 157.00 | 481 416.00 | 101 741.00 | 583 157.00 |