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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 300.00 | 10 000.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 576 810.00 | 387 245.00 | 189 565.00 | 576 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 980.00 | 129 984.00 | 5 996.00 | 135 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 063.00 | 120 603.00 | 5 459.00 | 126 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 183.00 | 638 132.00 | 386 050.00 | 1 024 183.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 222 611.00 | | 222 611.00 | 222 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 626.00 | | 236 626.00 | 236 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 809.00 | 638 132.00 | 622 676.00 | 1 260 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878.00 | 36 132.00 | | 26 878.00 |
DL TOTAL (I) | 35 128.00 | 44 382.00 | | 35 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 936.00 | 102 037.00 | | 155 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 270.00 | 314 936.00 | | 346 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 72 151.00 | | 50 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | 51 200.00 | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 548.00 | 546 325.00 | | 587 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 676.00 | 590 707.00 | | 622 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 658.00 | 478 912.00 | | 518 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
FG Production vendue services | 211 131.00 | | 211 131.00 | 211 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 311.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 680.00 | 13 048.00 | | 7 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | 1 906.00 | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 257.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | 14 167.00 | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 959.00 | 14 424.00 | | 21 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 959.00 | 13 944.00 | | 21 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 186.00 | 326 804.00 | | 263 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 308.00 | 290 672.00 | | 236 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 878.00 | 36 132.00 | | 26 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | 13 198.00 | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 071.00 | | 148.00 | 1 027 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 1 024 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 853 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 741.00 | | 148.00 | 856 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 531.00 | 33 638.00 | 3 036.00 | 607 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 231.00 | 33 638.00 | 3 036.00 | 607 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 936.00 | 87 046.00 | 68 890.00 | 155 936.00 |
VI Groupe et associés | 346 270.00 | 346 270.00 | | 346 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 589.00 | 13 574.00 | 15.00 | 13 589.00 |
VW T.V.A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 548.00 | 518 658.00 | 68 890.00 | 587 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 5 090.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 068.00 | 20 721.00 | | 16 068.00 |
ST Autres comptes | 57 534.00 | 78 104.00 | | 57 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 376.00 | 45 645.00 | | 43 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 044.00 | 24 066.00 | | 16 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 025.00 | 1 796.00 | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 119.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 680.00 | 7 210.00 | | 6 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 835.00 | 35 105.00 | | 28 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 433.00 | 25 759.00 | | 22 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 003.00 | 146 266.00 | | 118 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |