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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 010.00 | 5 480.00 | 1 337 530.00 | 1 343 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 594.00 | 5 480.00 | 1 346 114.00 | 1 351 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 337 530.00 | | 1 337 530.00 | 1 337 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 930.00 | 7 600.00 | | 662 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -60 553.00 | -27 525.00 | | -60 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 187.00 | -33 029.00 | | -10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 592 545.00 | -52 598.00 | | 592 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 181 983.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 451.00 | 119 633.00 | | 160 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 7 800.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 401 520.00 | 432 200.00 | | 401 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 569.00 | 741 616.00 | | 753 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 114.00 | 689 018.00 | | 1 346 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 188.00 | 33 029.00 | | 10 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 187.00 | -33 029.00 | | -10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 680.00 | | | 687 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 200.00 | | | 682 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 370.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 370.00 | | 4 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 520.00 | 401 520.00 | | 401 520.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 569.00 | 598 112.00 | 102 036.00 | 753 569.00 |