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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 309.00 | 5 479.00 | 1 339 830.00 | 1 345 309.00 |
BZ Autres créances | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 897.00 | 5 479.00 | 1 425 417.00 | 1 430 897.00 |
CU Autres participations | 1 339 830.00 | | 1 339 830.00 | 1 339 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 930.00 | | | 662 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DG Autres réserves | 196 232.00 | | | 196 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 224.00 | | | 262 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 070.00 | | | 1 132 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 177 430.00 | | | 177 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 347.00 | | | 293 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 417.00 | | | 1 425 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 431.00 | | | 266 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 989.00 | | | 267 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 224.00 | | | 262 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 010.00 | | 2 300.00 | 1 343 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 530.00 | | 2 300.00 | 1 337 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 421.00 | 26 505.00 | 26 916.00 | 53 421.00 |
VI Groupe et associés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 347.00 | 266 432.00 | 26 916.00 | 293 347.00 |