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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 010.00 | 5 480.00 | 1 337 530.00 | 1 343 010.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 077.00 | 5 480.00 | 1 340 597.00 | 1 346 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 337 530.00 | | 1 337 530.00 | 1 337 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 930.00 | 662 930.00 | | 662 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 356.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DH Report à nouveau | | -70 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 467.00 | 75 030.00 | | 63 467.00 |
DL TOTAL (I) | 731 041.00 | 667 574.00 | | 731 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 533.00 | 155 457.00 | | 130 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 693.00 | 147 971.00 | | 163 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 9 530.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 313 330.00 | 357 425.00 | | 313 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 556.00 | 670 384.00 | | 609 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 597.00 | 1 337 958.00 | | 1 340 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 44.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 44.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -44.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 561.00 | 90 673.00 | | 75 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 094.00 | 15 643.00 | | 12 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 467.00 | 75 030.00 | | 63 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 010.00 | | | 1 343 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 530.00 | | | 1 337 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 330.00 | 313 330.00 | | 313 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 533.00 | 25 310.00 | 105 224.00 | 130 533.00 |
VI Groupe et associés | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 556.00 | 504 333.00 | 105 224.00 | 609 556.00 |