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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 209.00 | 86 058.00 | 28 151.00 | 114 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 879.00 | 87 773.00 | 64 105.00 | 151 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 131.00 | 175 874.00 | 92 256.00 | 268 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
BZ Autres créances | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CF Disponibilités | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 727.00 | | 281 727.00 | 281 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 859.00 | 175 874.00 | 373 984.00 | 549 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
DL TOTAL (I) | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 984.00 | | | 373 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 531.00 | | 26 600.00 | 241 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 488.00 | | 26 600.00 | 239 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 748.00 | 23 126.00 | | 152 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 107.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 812.00 | 23 019.00 | | 150 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 842.00 | 11 731.00 | 28 110.00 | 39 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 733.00 | 204 733.00 | | 204 733.00 |
VW T.V.A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 380.00 | 124 270.00 | 28 110.00 | 152 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 642.00 | | | 92 642.00 |