| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 819.00 | 118 116.00 | 36 702.00 | 154 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 990.00 | 148 232.00 | 39 758.00 | 187 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 852.00 | 268 391.00 | 76 461.00 | 344 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 312 699.00 | | 312 699.00 | 312 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 361.00 | | 424 361.00 | 424 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 214.00 | 268 391.00 | 500 822.00 | 769 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
EA Autres dettes | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 921.00 | | | 342 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 822.00 | | | 500 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 203.00 | | | 328 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 735.00 | | 38 259.00 | 326 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 141.00 | 344 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 141.00 | 342 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 692.00 | | 38 259.00 | 324 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 792.00 | 23 963.00 | 12 363.00 | 256 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 749.00 | 23 963.00 | 12 363.00 | 254 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
UX Autres créances clients | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 850.00 | 5 380.00 | 14 470.00 | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
VW T.V.A. | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 673.00 | 328 203.00 | 14 470.00 | 342 673.00 |