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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 944.00 | 96 445.00 | 16 499.00 | 112 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 462.00 | 98 703.00 | 83 758.00 | 182 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 449.00 | 197 191.00 | 100 258.00 | 297 449.00 |
BP En cours de production de services | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
BZ Autres créances | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CF Disponibilités | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 229.00 | | 361 229.00 | 361 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 679.00 | 197 191.00 | 461 487.00 | 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 213 903.00 | | | 213 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
DL TOTAL (I) | 300 172.00 | | | 300 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 315.00 | | | 161 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 487.00 | | | 461 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 131.00 | | 33 524.00 | 268 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 297 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 295 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 088.00 | | 33 524.00 | 266 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 874.00 | 25 522.00 | 4 205.00 | 175 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 832.00 | 25 522.00 | 4 205.00 | 173 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 359.00 | 17 004.00 | 33 355.00 | 50 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 315.00 | 127 959.00 | 33 355.00 | 161 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
ST Autres comptes | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |