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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 597.00 | 2 075.00 | 6 522.00 | 8 597.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 612.00 | 2 075.00 | 34 537.00 | 36 612.00 |
060 Stock marchandises | 76 835.00 | 4 485.00 | 72 350.00 | 76 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
084 Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 346.00 | 4 485.00 | 89 861.00 | 94 346.00 |
110 Total général Actif | 130 957.00 | 6 560.00 | 124 398.00 | 130 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 197.00 | 220 469.00 | | 221 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 561.00 | 2 203.00 | | 1 561.00 |
230 Autres produits | | 4 835.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 757.00 | 227 507.00 | | 222 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 964.00 | 111 683.00 | | 112 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 635.00 | -32.00 | | -11 635.00 |
242 Autres charges externes. | 51 015.00 | 48 832.00 | | 51 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 4 479.00 | | 4 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 553.00 | 56 216.00 | | 53 553.00 |
252 Charges sociales | 12 895.00 | 13 792.00 | | 12 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 109.00 | 234 969.00 | | 223 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -351.00 | -7 463.00 | | -351.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 020.00 | 1 930.00 | | 5 020.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 362.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 666.00 | 51.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 118.00 | -5 945.00 | | 2 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 75.00 | | | 75.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |