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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 3 261.00 | 3 261.00 | 6 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 612.00 | 5 336.00 | 31 276.00 | 36 612.00 |
BT Marchandises | 54 824.00 | 5 395.00 | 49 429.00 | 54 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 000.00 | 5 395.00 | 68 605.00 | 74 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 612.00 | 10 730.00 | 99 881.00 | 110 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
DH Report à nouveau | -23 901.00 | -21 344.00 | | -23 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | -2 557.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488.00 | 4 286.00 | | 6 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 582.00 | 62 879.00 | | 67 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 17 147.00 | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | 22 259.00 | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 393.00 | 107 543.00 | | 93 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 881.00 | 111 829.00 | | 99 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 258.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 265.00 | | 167 265.00 | 167 265.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 3 477.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 8 477.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 8.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | 8.00 | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 524.00 | 8 469.00 | | -9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 737.00 | 215 698.00 | | 175 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 535.00 | 218 255.00 | | 173 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | -2 557.00 | | 2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 522.00 | 2 739.00 | | 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 922.00 | 473.00 | | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | 3 212.00 | | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444.00 | 3 212.00 | | 5 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551.00 | 6 536.00 | 15.00 | 6 551.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |