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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 597.00 | 2 597.00 | 6 000.00 | 8 597.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 612.00 | 2 597.00 | 34 015.00 | 36 612.00 |
060 Stock marchandises | 65 193.00 | 4 922.00 | 60 271.00 | 65 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
084 Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 736.00 | 4 922.00 | 77 814.00 | 82 736.00 |
110 Total général Actif | 119 348.00 | 7 519.00 | 111 829.00 | 119 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 863.00 | 221 197.00 | | 204 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 358.00 | 1 561.00 | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 221.00 | 222 757.00 | | 207 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 013.00 | 112 964.00 | | 97 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 642.00 | -11 635.00 | | 11 642.00 |
242 Autres charges externes. | 43 690.00 | 51 015.00 | | 43 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | 4 242.00 | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 513.00 | 53 553.00 | | 49 513.00 |
252 Charges sociales | 10 819.00 | 12 895.00 | | 10 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 959.00 | 75.00 | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 224.00 | 223 109.00 | | 217 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 002.00 | -351.00 | | -10 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 477.00 | 5 020.00 | | 8 477.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 885.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 1 666.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 557.00 | 2 118.00 | | -2 557.00 |