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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 607.00 | 402 082.00 | 176 525.00 | 578 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 898.00 | 870 288.00 | 564 610.00 | 1 434 898.00 |
BZ Autres créances | 199 819.00 | | 199 819.00 | 199 819.00 |
CF Disponibilités | 289 982.00 | | 289 982.00 | 289 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 801.00 | | 489 801.00 | 489 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 700.00 | 870 288.00 | 1 054 411.00 | 1 924 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 291.00 | 468 206.00 | 388 085.00 | 856 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | | 415 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -792 933.00 | | | -792 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 545.00 | -1 208 256.00 | | 538 545.00 |
DL TOTAL (I) | 324 003.00 | -214 541.00 | | 324 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 355.00 | 739 613.00 | | 701 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 594.00 | 33 060.00 | | 27 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 12 562.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 407.00 | 787 591.00 | | 730 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 411.00 | 573 049.00 | | 1 054 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 407.00 | 787 591.00 | | 730 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 898.00 | | | 1 434 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 607.00 | | | 578 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 291.00 | | | 856 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 574.00 | 44 508.00 | | 357 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 574.00 | 44 508.00 | | 357 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 838.00 | | 362 632.00 | 830 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 838.00 | | 362 632.00 | 830 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 362 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
VI Groupe et associés | 701 356.00 | 701 356.00 | | 701 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 408.00 | 730 408.00 | | 730 408.00 |