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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 164.00 | 369 757.00 | 391 407.00 | 761 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 268 073.00 | | 268 073.00 | 268 073.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 420.00 | | 292 420.00 | 292 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 584.00 | 369 757.00 | 683 827.00 | 1 053 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760 996.00 | 369 757.00 | 391 239.00 | 760 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DH Report à nouveau | -254 388.00 | -254 388.00 | | -254 388.00 |
DL TOTAL (I) | 324 003.00 | 324 003.00 | | 324 003.00 |
DP Provisions pour risques | 27 823.00 | 18 066.00 | | 27 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 823.00 | 18 066.00 | | 27 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 642.00 | 334 602.00 | | 322 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 5 028.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 2 400.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 000.00 | 342 031.00 | | 332 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 827.00 | 684 101.00 | | 683 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 000.00 | 342 031.00 | | 332 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 771.00 | | | 1 339 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 607.00 | 761 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578 607.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 607.00 | | | 578 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 164.00 | | | 761 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 607.00 | 43 000.00 | 578 607.00 | 535 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 607.00 | 43 000.00 | 578 607.00 | 535 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 066.00 | 9 757.00 | | 18 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 503.00 | 28 254.00 | | 341 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 569.00 | 38 011.00 | | 359 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 266 776.00 | 266 776.00 | | 266 776.00 |
VI Groupe et associés | 322 643.00 | 322 643.00 | | 322 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 673.00 | 289 673.00 | | 289 673.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 001.00 | 332 001.00 | | 332 001.00 |