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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 607.00 | 446 590.00 | 132 016.00 | 578 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 398.00 | 858 381.00 | 577 016.00 | 1 435 398.00 |
BZ Autres créances | 191 261.00 | | 191 261.00 | 191 261.00 |
CF Disponibilités | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 032.00 | | 246 032.00 | 246 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 431.00 | 858 381.00 | 823 049.00 | 1 681 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 791.00 | 411 791.00 | 445 000.00 | 856 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DH Report à nouveau | -254 388.00 | -792 933.00 | | -254 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 538 545.00 | | |
DL TOTAL (I) | 324 003.00 | 324 003.00 | | 324 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 759.00 | 701 355.00 | | 476 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | 27 594.00 | | 21 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 1 457.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 045.00 | 730 407.00 | | 499 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 049.00 | 1 054 411.00 | | 823 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 045.00 | 730 408.00 | | 499 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 898.00 | | 500.00 | 1 434 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 607.00 | | | 578 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 291.00 | | 500.00 | 856 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 082.00 | 44 508.00 | | 402 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 082.00 | 44 508.00 | | 402 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 206.00 | | 56 415.00 | 468 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 206.00 | | 56 415.00 | 468 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 56 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
VI Groupe et associés | 476 759.00 | 476 759.00 | | 476 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 046.00 | 499 046.00 | | 499 046.00 |