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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 866.00 | | 149 866.00 | 149 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 866.00 | 365 000.00 | 149 866.00 | 514 866.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 357.00 | 350 307.00 | | 348 357.00 |
DH Report à nouveau | | -101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 848.00 | -1 848.00 | | -366 848.00 |
DL TOTAL (I) | 146 509.00 | 513 357.00 | | 146 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 292.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 126.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356.00 | 2 569.00 | | 3 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 866.00 | 515 927.00 | | 149 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356.00 | 2 569.00 | | 3 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090.00 | 2 011.00 | | 2 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 938.00 | 3 859.00 | | 368 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 848.00 | -1 848.00 | | -366 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 365 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |