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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
BZ Autres créances | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CF Disponibilités | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 241.00 | 365 000.00 | 149 241.00 | 514 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 348 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 490.00 | | | -18 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 944.00 | -366 848.00 | | -3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 142 564.00 | 146 509.00 | | 142 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 1 037.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 167.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 118.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 676.00 | 3 356.00 | | 6 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 241.00 | 149 866.00 | | 149 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 676.00 | 3 356.00 | | 6 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111.00 | 2 090.00 | | 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056.00 | 368 938.00 | | 4 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 944.00 | -366 848.00 | | -3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |