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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
BZ Autres créances | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CF Disponibilités | 100 486.00 | | 100 486.00 | 100 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 061.00 | 365 000.00 | 152 061.00 | 517 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 435.00 | -18 490.00 | | -22 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | -3 944.00 | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 149 482.00 | 142 564.00 | | 149 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 178.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 119.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578.00 | 6 676.00 | | 2 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 061.00 | 149 241.00 | | 152 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575.00 | 6 676.00 | | 2 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 954.00 | | | -10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314.00 | 111.00 | | 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 604.00 | 4 056.00 | | -6 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918.00 | -3 944.00 | | 6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |