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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 191.00 | 532.00 | 3 723.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | 175.00 | 2 465.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 6 482.00 | | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 4 107.00 | 3 673.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 070.00 | 13 955.00 | 65 116.00 | 79 070.00 |
BT Marchandises | 485 388.00 | | 485 388.00 | 485 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 265.00 | | 1 147 265.00 | 1 147 265.00 |
BZ Autres créances | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 968.00 | | 1 737 968.00 | 1 737 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 039.00 | 13 955.00 | 1 803 084.00 | 1 817 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 183 795.00 | 179 062.00 | | 183 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 582.00 | 4 733.00 | | -75 582.00 |
DL TOTAL (I) | 116 573.00 | 192 155.00 | | 116 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 355.00 | 254 583.00 | | 288 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 203.00 | 301 503.00 | | 1 222 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 580.00 | 16 114.00 | | 13 580.00 |
EA Autres dettes | 162 374.00 | 128 014.00 | | 162 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 511.00 | 702 959.00 | | 1 686 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 084.00 | 895 114.00 | | 1 803 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 511.00 | 702 959.00 | | 1 686 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 355.00 | 254 583.00 | | 288 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 813.00 | | 61 257.00 | 17 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 223.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | 2 640.00 | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 57 394.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 139.00 | 1 816.00 | | 12 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 1 068.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | 748.00 | | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 203.00 | 1 222 203.00 | | 1 222 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 355.00 | 288 355.00 | | 288 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 668.00 | 1 251 223.00 | 58 445.00 | 1 309 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 511.00 | 1 686 511.00 | | 1 686 511.00 |