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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 721.00 | 2.00 | 3 723.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 5 110.00 | 2 670.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 655.00 | 14 538.00 | 61 117.00 | 75 655.00 |
BT Marchandises | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 438.00 | | 841 438.00 | 841 438.00 |
BZ Autres créances | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 823.00 | | 928 823.00 | 928 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 478.00 | 14 538.00 | 989 940.00 | 1 004 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 162 217.00 | 108 213.00 | | 162 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 270.00 | 54 004.00 | | -63 270.00 |
DL TOTAL (I) | 107 306.00 | 170 577.00 | | 107 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 102.00 | 245 868.00 | | 246 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 521.00 | 1 129 358.00 | | 456 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | 39 477.00 | | 15 738.00 |
EA Autres dettes | 164 273.00 | 149 872.00 | | 164 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 634.00 | 1 564 574.00 | | 882 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 940.00 | 1 735 151.00 | | 989 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 634.00 | 1 564 574.00 | | 882 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 102.00 | 245 868.00 | | 246 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 282.00 | | 987 282.00 | 987 282.00 |
FG Production vendue services | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 485.00 | | 1 013 485.00 | 1 013 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 202.00 | 1 324 744.00 | | 1 014 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 472.00 | 1 270 740.00 | | 1 077 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 270.00 | 54 004.00 | | -63 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 364.00 | 502.00 | 1 327.00 | 15 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | 502.00 | 1 327.00 | 11 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
UX Autres créances clients | 841 438.00 | 841 438.00 | | 841 438.00 |
VP Divers | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 899.00 | 901 454.00 | 58 445.00 | 959 899.00 |