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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 721.00 | 2.00 | 3 723.00 |
AP Constructions | 2 640.00 | 552.00 | 2 088.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 6 482.00 | | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 4 608.00 | 3 172.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 070.00 | 15 364.00 | 63 707.00 | 79 070.00 |
BT Marchandises | 368 961.00 | | 368 961.00 | 368 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 328.00 | 374.00 | 1 215 954.00 | 1 216 328.00 |
BZ Autres créances | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 818.00 | 374.00 | 1 671 444.00 | 1 671 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 889.00 | 15 738.00 | 1 735 151.00 | 1 750 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 108 213.00 | 183 795.00 | | 108 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 004.00 | -75 582.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 170 577.00 | 116 573.00 | | 170 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 868.00 | 288 355.00 | | 245 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 358.00 | 1 222 203.00 | | 1 129 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 477.00 | 13 580.00 | | 39 477.00 |
EA Autres dettes | 149 872.00 | 162 374.00 | | 149 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 574.00 | 1 686 511.00 | | 1 564 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 151.00 | 1 803 084.00 | | 1 735 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 574.00 | 1 686 511.00 | | 1 564 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 868.00 | 288 355.00 | | 245 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 955.00 | 1 409.00 | | 13 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 530.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | 879.00 | | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 358.00 | 1 129 358.00 | | 1 129 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 872.00 | 149 872.00 | | 149 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 328.00 | | | 1 216 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 868.00 | 245 868.00 | | 245 868.00 |
VP Divers | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 982.00 | 1 302 537.00 | 58 445.00 | 1 360 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 574.00 | 1 564 574.00 | | 1 564 574.00 |