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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 460.00 | 70.00 | 186 390.00 | 186 460.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 209.00 | 70.00 | 215 139.00 | 215 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 209.00 | 70.00 | 215 139.00 | 215 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 999.00 | -3 999.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 78 469.00 | | 95 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 937.00 | 33 895.00 | | 30 937.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 115 000.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 139.00 | 228 117.00 | | 211 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 139.00 | 232 117.00 | | 215 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 139.00 | 228 117.00 | | 211 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 217.00 | 275 628.00 | | 262 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 217.00 | 275 628.00 | | 262 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 318.00 | 210 318.00 | | 210 318.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 139.00 | 211 139.00 | | 211 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | 9 407.00 | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 53 389.00 | 65 021.00 | | 53 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 659.00 | 11 857.00 | | 12 659.00 |
YT Sous‐traitance | 5 075.00 | 8 513.00 | | 5 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 241.00 | 172 209.00 | | 176 241.00 |
YW Taxe professionnelle | -624.00 | 2 615.00 | | -624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -624.00 | 2 615.00 | | -624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 100.00 | 52 159.00 | | 54 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 211.00 | 57 652.00 | | 43 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 694.00 | 267 009.00 | | 257 694.00 |