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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 876.00 | 70.00 | 149 806.00 | 149 876.00 |
BZ Autres créances | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CF Disponibilités | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 730.00 | 70.00 | 192 660.00 | 192 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 730.00 | 70.00 | 192 660.00 | 192 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 999.00 | -3 999.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | 95 201.00 | | 96 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 150.00 | 30 937.00 | | 24 150.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 85 000.00 | | 65 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 660.00 | 211 139.00 | | 188 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 660.00 | 215 139.00 | | 192 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 660.00 | 211 139.00 | | 188 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 133.00 | 262 217.00 | | 232 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 133.00 | 262 217.00 | | 232 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | 10 328.00 | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 42 984.00 | 53 389.00 | | 42 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 992.00 | 12 659.00 | | 13 992.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | 5 075.00 | | 1 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 245.00 | 176 241.00 | | 164 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | -624.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | -624.00 | | 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 754.00 | 54 100.00 | | 53 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 287.00 | 43 211.00 | | 49 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 110.00 | 257 694.00 | | 229 110.00 |