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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 193.00 | 70.00 | 245 123.00 | 245 193.00 |
BZ Autres créances | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 874.00 | 70.00 | 303 804.00 | 303 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 874.00 | 70.00 | 303 804.00 | 303 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 999.00 | -3 999.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 693.00 | 163 599.00 | | 164 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 969.00 | 34 806.00 | | 40 969.00 |
EA Autres dettes | 91 485.00 | 50 485.00 | | 91 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 804.00 | 248 891.00 | | 299 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 804.00 | 252 891.00 | | 303 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 804.00 | 248 891.00 | | 299 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 780.00 | 282 994.00 | | 334 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 780.00 | 282 994.00 | | 334 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 245 109.00 | 245 109.00 | | 245 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
VW T.V.A. | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 804.00 | 299 804.00 | | 299 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | 5 771.00 | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 98 779.00 | 124 121.00 | | 98 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 710.00 | 12 512.00 | | 23 710.00 |
YT Sous‐traitance | 2 944.00 | 1 492.00 | | 2 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 923.00 | 135 913.00 | | 199 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 371.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | 371.00 | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 324.00 | 44 494.00 | | 61 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 045.00 | 44 139.00 | | 55 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 899.00 | 279 811.00 | | 330 899.00 |