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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 430.00 | 60 274.00 | 32 156.00 | 92 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 012.00 | 28 898.00 | 83 114.00 | 112 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 382.00 | 95 747.00 | 788 635.00 | 884 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BT Marchandises | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 904.00 | | 244 904.00 | 244 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 286.00 | 95 747.00 | 1 033 539.00 | 1 129 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 488 058.00 | | | 488 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
DL TOTAL (I) | 553 361.00 | | | 553 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 073.00 | | | 310 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 178.00 | | | 480 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 539.00 | | | 1 033 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 285.00 | | | 235 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 801.00 | | 433 801.00 | 433 801.00 |
FG Production vendue services | 724 102.00 | | 724 102.00 | 724 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 903.00 | | 1 157 903.00 | 1 157 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 555.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 350.00 | | | 1 168 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 448.00 | | | 1 107 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 240.00 | 58 299.00 | | 849 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 451.00 | 17 707.00 | 884 382.00 | 5 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 17 707.00 | 204 442.00 | 5 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 575.00 | | | 679 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 300.00 | 58 299.00 | | 169 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 898.00 | 22 555.00 | 17 707.00 | 90 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 323.00 | 22 555.00 | 17 707.00 | 84 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UX Autres créances clients | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 073.00 | 65 180.00 | 244 893.00 | 310 073.00 |
VI Groupe et associés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VP Divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 041.00 | 134 041.00 | 60.00 | 134 041.00 |
VW T.V.A. | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 178.00 | 235 285.00 | 244 893.00 | 480 178.00 |