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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 852.00 | 89 433.00 | 8 419.00 | 97 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 531.00 | 95 847.00 | 66 683.00 | 162 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 263.00 | 191 855.00 | 748 408.00 | 940 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BT Marchandises | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BZ Autres créances | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CF Disponibilités | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 684.00 | 191 855.00 | 1 024 829.00 | 1 216 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 687 450.00 | 638 914.00 | | 687 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 031.00 | 48 535.00 | | 54 031.00 |
DL TOTAL (I) | 745 881.00 | 691 850.00 | | 745 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 400.00 | 146 059.00 | | 73 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 516.00 | 59 516.00 | | 67 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 47 786.00 | | 42 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 626.00 | 67 364.00 | | 94 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 948.00 | 320 726.00 | | 278 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 829.00 | 1 012 575.00 | | 1 024 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 716.00 | | | 273 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 377.00 | 24 456.00 | 7 978.00 | 175 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 802.00 | 24 456.00 | 7 978.00 | 168 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 400.00 | 68 168.00 | 5 232.00 | 73 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 414.00 | 273 183.00 | 5 232.00 | 278 414.00 |