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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 087.00 | 93 498.00 | 13 589.00 | 107 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 155.00 | 116 076.00 | 62 079.00 | 178 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 122.00 | 216 149.00 | 748 972.00 | 965 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BT Marchandises | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
BZ Autres créances | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CF Disponibilités | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 100.00 | | 398 100.00 | 398 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 221.00 | 216 149.00 | 1 147 072.00 | 1 363 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 687 450.00 | 687 450.00 | | 687 450.00 |
DH Report à nouveau | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 068.00 | 54 031.00 | | 50 068.00 |
DL TOTAL (I) | 795 949.00 | 745 881.00 | | 795 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232.00 | 73 400.00 | | 5 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 67 516.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 533.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 42 873.00 | | 51 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 967.00 | 94 626.00 | | 292 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 123.00 | 278 948.00 | | 351 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 072.00 | 1 024 829.00 | | 1 147 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 123.00 | 273 716.00 | | 351 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 855.00 | 24 294.00 | | 191 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 280.00 | 24 294.00 | | 185 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 967.00 | 292 967.00 | | 292 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 519.00 | 275 519.00 | | 275 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 519.00 | 275 519.00 | | 275 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 868.00 | 350 868.00 | | 350 868.00 |