| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
AP Constructions | 526 527.00 | 299 696.00 | 226 831.00 | 526 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 063.00 | 1 801.00 | 20 262.00 | 22 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 476.00 | 301 497.00 | 455 979.00 | 757 476.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 097.00 | | 181 097.00 | 181 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 573.00 | 301 497.00 | 637 076.00 | 938 573.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 237.00 | 15 787.00 | | 16 237.00 |
DG Autres réserves | | 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 531.00 | | | -53 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 451.00 | 8 995.00 | | -9 451.00 |
DK Provisions réglementées | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 627 291.00 | 644 996.00 | | 627 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 2 040.00 | | 9 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 650.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 785.00 | 177 403.00 | | 9 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 076.00 | 822 399.00 | | 637 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 785.00 | 177 403.00 | | 9 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 187.00 | 14 569.00 | | 43 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 638.00 | 5 574.00 | | 52 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 451.00 | 8 995.00 | | -9 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 611.00 | | 29 149.00 | 1 092 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 611.00 | | 7 087.00 | 1 092 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 200.00 | 25 765.00 | 273 931.00 | 304 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 765.00 | 273 931.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 290.00 | | 8 253.00 | 62 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 290.00 | | 8 253.00 | 62 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 028.00 | 9 340.00 | 172 688.00 | 182 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |