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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
AP Constructions | 526 527.00 | 325 461.00 | 201 066.00 | 526 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 063.00 | 3 602.00 | 18 461.00 | 22 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 355.00 | 329 063.00 | 431 292.00 | 760 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 814.00 | | 192 814.00 | 192 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 169.00 | 329 063.00 | 624 106.00 | 953 169.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
DH Report à nouveau | -62 982.00 | -53 531.00 | | -62 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 532.00 | -9 451.00 | | -2 532.00 |
DK Provisions réglementées | 49 784.00 | 54 037.00 | | 49 784.00 |
DL TOTAL (I) | 620 506.00 | 627 291.00 | | 620 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 9 491.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | 9 785.00 | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 106.00 | 637 076.00 | | 624 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | 9 785.00 | | 3 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 253.00 | 8 253.00 | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 8 253.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | 8 253.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 481.00 | 43 187.00 | | 39 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 013.00 | 52 638.00 | | 42 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 532.00 | -9 451.00 | | -2 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 037.00 | | 4 253.00 | 54 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 037.00 | | 4 253.00 | 54 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 568.00 | | | 175 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VP Divers | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 372.00 | 12 804.00 | 175 568.00 | 188 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |