| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
AP Constructions | 526 527.00 | 350 503.00 | 176 024.00 | 526 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 063.00 | 5 403.00 | 16 660.00 | 22 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 148.00 | | 178 148.00 | 178 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 936.00 | 355 906.00 | 407 030.00 | 762 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CF Disponibilités | 209 087.00 | | 209 087.00 | 209 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 452.00 | | 230 452.00 | 230 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 388.00 | 355 906.00 | 637 482.00 | 993 388.00 |
CU Autres participations | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
DH Report à nouveau | -65 514.00 | -62 982.00 | | -65 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | -2 532.00 | | 19 254.00 |
DK Provisions réglementées | 43 711.00 | 49 784.00 | | 43 711.00 |
DL TOTAL (I) | 633 687.00 | 620 506.00 | | 633 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 3 600.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795.00 | 3 600.00 | | 3 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 482.00 | 624 106.00 | | 637 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795.00 | 3 600.00 | | 3 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 073.00 | 4 253.00 | | 6 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 327.00 | 4 253.00 | | 21 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 327.00 | 4 253.00 | | 21 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 681.00 | 39 481.00 | | 57 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 427.00 | 42 013.00 | | 38 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 254.00 | -2 532.00 | | 19 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 784.00 | | 6 073.00 | 49 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 784.00 | | 6 073.00 | 49 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 148.00 | | 178 148.00 | 178 148.00 |
VP Divers | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 514.00 | 21 366.00 | 178 148.00 | 199 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |