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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 803 603.00 | 291 997.00 | 511 607.00 | 803 603.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 785.00 | 295 088.00 | 511 697.00 | 806 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | 878.00 | 5 563.00 | 6 441.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 436.00 | 878.00 | 17 558.00 | 18 436.00 |
110 Total général Actif | 825 220.00 | 295 966.00 | 529 254.00 | 825 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538.00 | 539.00 | | 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 595.00 | 144 725.00 | | 147 595.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 539.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 324.00 | 145 804.00 | | 148 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 651.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 710.00 | 37 380.00 | | 36 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 5 387.00 | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 275.00 | 22 314.00 | | 22 275.00 |
252 Charges sociales | 5 590.00 | 3 436.00 | | 5 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 293.00 | 38 484.00 | | 38 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 878.00 | | | 878.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 319.00 | 107 655.00 | | 109 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 005.00 | 38 148.00 | | 39 005.00 |
294 Charges financières | 10 788.00 | 15 561.00 | | 10 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 3 190.00 | | 4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 214.00 | 19 397.00 | | 24 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 796 136.00 | | | 796 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 878.00 | | | 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |