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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 804 345.00 | 367 944.00 | 436 401.00 | 804 345.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 526.00 | 371 035.00 | 436 491.00 | 807 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
084 Disponibilités | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
110 Total général Actif | 824 206.00 | 371 035.00 | 453 171.00 | 824 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607.00 | 507.00 | | 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 917.00 | 148 248.00 | | 146 917.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 919.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 533.00 | 149 675.00 | | 147 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 584.00 | 35 966.00 | | 44 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | 5 421.00 | | 5 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 824.00 | 22 515.00 | | 28 824.00 |
252 Charges sociales | 6 009.00 | 5 178.00 | | 6 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 884.00 | 38 063.00 | | 37 884.00 |
262 Autres charges | | 376.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 795.00 | 107 645.00 | | 122 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 738.00 | 42 030.00 | | 24 738.00 |
294 Charges financières | 4 988.00 | 7 465.00 | | 4 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 378.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 4 968.00 | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 796.00 | 29 219.00 | | 16 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 785.00 | | | 806 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |