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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 803 603.00 | 330 060.00 | 473 543.00 | 803 603.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 785.00 | 333 151.00 | 473 633.00 | 806 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
110 Total général Actif | 819 192.00 | 333 151.00 | 486 041.00 | 819 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507.00 | 538.00 | | 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 248.00 | 147 595.00 | | 148 248.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 191.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 675.00 | 148 324.00 | | 149 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 35 966.00 | 36 710.00 | | 35 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 5 542.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 515.00 | 22 275.00 | | 22 515.00 |
252 Charges sociales | 5 178.00 | 5 590.00 | | 5 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 063.00 | 38 293.00 | | 38 063.00 |
256 Dotations aux provisions | | 878.00 | | |
262 Autres charges | 376.00 | 31.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 645.00 | 109 319.00 | | 107 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 030.00 | 39 005.00 | | 42 030.00 |
294 Charges financières | 7 465.00 | 10 788.00 | | 7 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 003.00 | | 4 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 219.00 | 24 214.00 | | 29 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 785.00 | | | 806 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 878.00 | | | 878.00 |