| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 650.00 | 18 746.00 | 18 905.00 | 37 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 18 069.00 | 3 438.00 | 21 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
AX Avances et acomptes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 020.00 | 36 815.00 | 31 205.00 | 68 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 071.00 | 36 815.00 | 169 256.00 | 206 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 87 850.00 | 69 976.00 | | 87 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 734.00 | 17 874.00 | | 28 734.00 |
DL TOTAL (I) | 119 334.00 | 90 600.00 | | 119 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | 9 533.00 | | 12 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 6 832.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 2 992.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 24 178.00 | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 376.00 | 8 586.00 | | 20 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 922.00 | 52 122.00 | | 49 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 256.00 | 142 721.00 | | 169 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 104.00 | 45 161.00 | | 45 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 552.00 | | 301 552.00 | 301 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 552.00 | | 301 552.00 | 301 552.00 |
FM Production stockée | | | -1 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 3.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 3.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -3.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 2 111.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 118.00 | 261 014.00 | | 304 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 384.00 | 243 140.00 | | 275 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 734.00 | 17 874.00 | | 28 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 278.00 | | 16 362.00 | 52 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 68 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 68 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 278.00 | | 16 362.00 | 52 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 716.00 | 9 719.00 | 620.00 | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 9 719.00 | 620.00 | 27 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 627.00 | 8 209.00 | 4 418.00 | 12 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 522.00 | 45 104.00 | 4 418.00 | 49 522.00 |