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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 618.00 | 517.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 812.00 | 40 316.00 | 19 496.00 | 59 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 205.00 | 26 367.00 | 47 838.00 | 74 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 352.00 | 67 301.00 | 71 051.00 | 138 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BN En cours de production de biens | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 633.00 | 67 301.00 | 261 333.00 | 328 633.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 123 487.00 | 107 506.00 | | 123 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 415.00 | 15 982.00 | | 29 415.00 |
DL TOTAL (I) | 155 652.00 | 126 237.00 | | 155 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 128.00 | 25 946.00 | | 33 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 429.00 | | 1 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 55 904.00 | | 22 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 111.00 | 16 765.00 | | 31 111.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 680.00 | 99 043.00 | | 105 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 333.00 | 225 281.00 | | 261 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 351.00 | 78 281.00 | | 68 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 528 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 610.00 | |
FM Production stockée | | | 3 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | -1 877.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 825.00 | 379 723.00 | | 541 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 410.00 | 363 741.00 | | 512 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 415.00 | 15 982.00 | | 29 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 802.00 | 12 591.00 | 3 092.00 | 57 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 378.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 562.00 | 12 213.00 | 3 092.00 | 57 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 128.00 | 8 763.00 | 24 365.00 | 33 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 716.00 | 68 351.00 | 24 366.00 | 92 716.00 |