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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 1 223.00 | 3 189.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 776.00 | 52 723.00 | 20 054.00 | 72 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 100.00 | 36 564.00 | 53 537.00 | 90 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 217.00 | 90 510.00 | 85 708.00 | 176 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 163 711.00 | | 163 711.00 | 163 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 977.00 | | 213 977.00 | 213 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 195.00 | 90 510.00 | 299 685.00 | 390 195.00 |
CU Autres participations | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 193 320.00 | 152 902.00 | | 193 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 40 417.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 198 819.00 | 196 070.00 | | 198 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | 32 910.00 | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 21 747.00 | | 2 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 920.00 | 4 726.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 32 250.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956.00 | 50 521.00 | | 13 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 866.00 | 142 153.00 | | 100 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 685.00 | 338 223.00 | | 299 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 905.00 | 116 680.00 | | 76 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 151.00 | 19 359.00 | | 71 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 227.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 155.00 | 19 132.00 | | 70 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UX Autres créances clients | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 478.00 | 13 437.00 | 10 041.00 | 23 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 946.00 | 76 905.00 | 10 041.00 | 86 946.00 |