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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 858.00 | 1 858.00 | 82 000.00 | 83 858.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
110 Total général Actif | 91 015.00 | 1 858.00 | 89 157.00 | 91 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 245.00 | 1 062.00 | | 2 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 400.00 | 37 269.00 | | 17 400.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | 5.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 905.00 | 38 336.00 | | 20 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 137.00 | 2 500.00 | | 3 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 20 806.00 | 17 918.00 | | 20 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 17.00 | | 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 187.00 | | |
262 Autres charges | 3 660.00 | 2 201.00 | | 3 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 586.00 | 22 823.00 | | 27 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 681.00 | 15 513.00 | | -6 681.00 |
294 Charges financières | 313.00 | -130.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 159.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 994.00 | 13 282.00 | | -6 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |