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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 858.00 | 1 858.00 | 82 000.00 | 83 858.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
084 Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
110 Total général Actif | 102 716.00 | 1 858.00 | 100 858.00 | 102 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 283.00 | 2 245.00 | | 10 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 995.00 | 17 400.00 | | 21 995.00 |
230 Autres produits | | 1 260.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 278.00 | 20 905.00 | | 32 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 021.00 | 3 137.00 | | 10 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -429.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 734.00 | 20 806.00 | | 18 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 411.00 | | 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 660.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 574.00 | 27 586.00 | | 29 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | -6 681.00 | | 2 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 313.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 335.00 | -6 994.00 | | 1 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 118.00 | | | 4 118.00 |