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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 878.00 | 1 858.00 | 82 020.00 | 83 878.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
110 Total général Actif | 93 410.00 | 1 858.00 | 91 552.00 | 93 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 574.00 | 14 123.00 | | 21 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 798.00 | 9 444.00 | | 10 798.00 |
230 Autres produits | 10 932.00 | 9 775.00 | | 10 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 304.00 | 33 343.00 | | 43 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 173.00 | 13 887.00 | | 16 173.00 |
242 Autres charges externes. | 30 301.00 | 29 168.00 | | 30 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 678.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 878.00 | 43 762.00 | | 46 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 575.00 | -10 419.00 | | -3 575.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 342.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -71.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 124.00 | -10 717.00 | | -4 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 662.00 | | | 4 662.00 |