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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 645.00 | 111 895.00 | 149 751.00 | 261 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 645.00 | 111 895.00 | 149 751.00 | 261 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
110 Total général Actif | 342 493.00 | 111 895.00 | 230 598.00 | 342 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 967.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 660.00 | | | 257 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -698.00 | | | -698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |