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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 449.00 | 138 690.00 | 127 760.00 | 266 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 449.00 | 138 690.00 | 127 760.00 | 266 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
110 Total général Actif | 355 553.00 | 138 690.00 | 216 863.00 | 355 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 645.00 | | | 261 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 894.00 | | | 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -894.00 | | | -894.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -894.00 | | | -894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |