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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 290 772.00 | 170 125.00 | 120 647.00 | 290 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 772.00 | 170 125.00 | 120 647.00 | 290 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
084 Disponibilités | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
110 Total général Actif | 418 929.00 | 170 125.00 | 248 804.00 | 418 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 498.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 449.00 | | | 266 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67.00 | | | 67.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |