| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AP Constructions | 30 716.00 | 14 551.00 | 16 164.00 | 30 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 278.00 | 64 511.00 | 73 767.00 | 138 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 338.00 | 80 298.00 | 90 040.00 | 170 338.00 |
BT Marchandises | 228 028.00 | | 228 028.00 | 228 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 942.00 | | 271 942.00 | 271 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 280.00 | 80 298.00 | 361 982.00 | 442 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 365.00 | 89 273.00 | | 110 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | 21 091.00 | | 42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 164 064.00 | 121 365.00 | | 164 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 747.00 | 7 200.00 | | 3 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 747.00 | 7 200.00 | | 3 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 502.00 | 73 302.00 | | 17 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 169.00 | 173 695.00 | | 118 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | 57 837.00 | | 53 698.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 6 573.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 171.00 | 311 407.00 | | 194 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 982.00 | 439 971.00 | | 361 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 171.00 | 250 607.00 | | 194 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 838.00 | | 5 500.00 | 164 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 493.00 | | 5 500.00 | 163 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 963.00 | 19 336.00 | | 60 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 1 155.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 881.00 | 18 181.00 | | 60 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 3 747.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 3 747.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 747.00 | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 971.00 | 254 971.00 | | 254 971.00 |