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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
AP Constructions | 30 716.00 | 23 766.00 | 6 950.00 | 30 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 494.00 | 11 681.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 788.00 | 108 630.00 | 111 158.00 | 219 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 842.00 | 134 126.00 | 216 717.00 | 350 842.00 |
BT Marchandises | 507 427.00 | | 507 427.00 | 507 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CF Disponibilités | 457 510.00 | | 457 510.00 | 457 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 456.00 | | 1 042 456.00 | 1 042 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 298.00 | 134 126.00 | 1 259 172.00 | 1 393 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 893.00 | 145 525.00 | | 179 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 455.00 | 44 880.00 | | 38 455.00 |
DL TOTAL (I) | 229 348.00 | 201 405.00 | | 229 348.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 349.00 | 19 737.00 | | 20 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 881.00 | 7 130.00 | | 56 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 337.00 | 136 189.00 | | 517 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 042.00 | 25 796.00 | | 184 042.00 |
EA Autres dettes | 126 216.00 | 4 702.00 | | 126 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 824.00 | 193 554.00 | | 1 004 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 172.00 | 394 960.00 | | 1 259 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 728.00 | | 179 114.00 | 171 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | 62 532.00 | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 413.00 | | 92 265.00 | 170 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 24 317.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 802.00 | 18 324.00 | | 115 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 566.00 | 18 324.00 | | 114 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 337.00 | 517 337.00 | | 517 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UX Autres créances clients | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VW T.V.A. | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 943.00 | 947 943.00 | | 947 943.00 |