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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
AP Constructions | 30 716.00 | 26 838.00 | 3 878.00 | 30 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 2 929.00 | 9 246.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 035.00 | 130 110.00 | 112 925.00 | 243 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 089.00 | 161 112.00 | 212 977.00 | 374 089.00 |
BT Marchandises | 260 587.00 | | 260 587.00 | 260 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 917.00 | | 399 917.00 | 399 917.00 |
BZ Autres créances | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CF Disponibilités | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 321.00 | | 763 321.00 | 763 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 410.00 | 161 112.00 | 976 298.00 | 1 137 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 348.00 | 179 893.00 | | 218 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 892.00 | 38 455.00 | | 85 892.00 |
DL TOTAL (I) | 315 240.00 | 229 348.00 | | 315 240.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 712.00 | 100 000.00 | | 12 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | 20 349.00 | | 10 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 634.00 | 517 337.00 | | 283 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 053.00 | 184 042.00 | | 182 053.00 |
EA Autres dettes | 142 263.00 | 126 216.00 | | 142 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 058.00 | 1 004 824.00 | | 631 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 298.00 | 1 259 172.00 | | 976 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 058.00 | 1 004 824.00 | | 631 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 842.00 | | 23 246.00 | 350 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 679.00 | | 23 246.00 | 262 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 126.00 | 26 986.00 | | 134 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 890.00 | 26 986.00 | | 132 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 634.00 | 283 634.00 | | 283 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UX Autres créances clients | 399 917.00 | 399 917.00 | | 399 917.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VC Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 494.00 | 455 494.00 | | 455 494.00 |
VW T.V.A. | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 058.00 | 631 058.00 | | 631 058.00 |