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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351 603.00 | 384.00 | 1 351 219.00 | 1 351 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 603.00 | 384.00 | 1 351 219.00 | 1 351 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BZ Autres créances | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CF Disponibilités | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 690.00 | | 374 690.00 | 374 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 293.00 | 384.00 | 1 725 909.00 | 1 726 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 227 277.00 | 356 222.00 | | 227 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 509.00 | 75 777.00 | | 188 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 786.00 | 1 685 999.00 | | 1 669 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266.00 | 164.00 | | 3 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 7 033.00 | | 21 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 949.00 | 26 988.00 | | 30 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 123.00 | 34 669.00 | | 56 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 909.00 | 1 720 668.00 | | 1 725 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 373.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 3 064.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 058.00 | 252 421.00 | | 341 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 549.00 | 176 645.00 | | 152 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 509.00 | 75 777.00 | | 188 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 545.00 | | | 1 351 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 545.00 | | | 1 351 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 300.00 | 174 681.00 | 94 619.00 | 269 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |